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匿名用戶
2021-04-01
要得到基金凈值，要先知道基金總資產(chǎn)。總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等。不僅要等到交易所公布的數(shù)據(jù)，還要等到登記結(jié)算公司、債券登記結(jié)算公司、清算公司、期貨商等機(jī)構(gòu)的交易結(jié)算數(shù)據(jù)。基金管理人復(fù)核數(shù)據(jù)無(wú)誤之后，反饋給基金公司，然后基金公司報(bào)送監(jiān)管部門。監(jiān)管部門核對(duì)無(wú)誤后，基金公司才進(jìn)行披露。然后才會(huì)呈現(xiàn)到基金公司官網(wǎng)，或者各大三方代銷機(jī)構(gòu)。
匿名用戶
2021-04-01
基金凈值一般由基金管理人應(yīng)當(dāng)在半年度和年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日的次日公告基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值刊登在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上。對(duì)于封閉式基金，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。