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基金凈值會不會算錯?

2021-02-24
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2個回答

匿名用戶

2021-02-24

  無論是將基金凈值算少了,還是算多了,都可以算是一個嚴重的事故;出現錯誤背后的原因各異,有的是因為債券部分質押導致該天兌付后部分款項未入賬,有的是因股票送股除權導致出現錯誤。

匿名用戶

2021-02-24

  單位凈值是目前的價值,復權單位凈值就是目前實際價值,累計單位凈值發行到現在加上分紅原始的1元買的,要是沒賣的情況下到現在是什么價格。

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