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匿名用戶
2020-09-04
匿名用戶
2020-09-11
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2020-09-04
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2020-09-11
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2020-09-11
超級花臉貓
2020-08-11
匿名用戶
2020-09-04
匿名用戶
2020-09-04
匿名用戶
2021-03-16
股權(quán)證書和基金持有的上市股票以計(jì)算日集中交易市場的收盤價(jià)為準(zhǔn);股權(quán)證書和未上市股票由合格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量。基金持有的公共債券、公司債券、金融債券等債券上市的，以計(jì)算日的收盤價(jià)為準(zhǔn);就未上市，而言，它通常基于其面值加上計(jì)算日的應(yīng)收利息。
匿名用戶
2021-03-16
基金凈值估算公式：基金凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額，基金凈值是指基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。基金的估值主要是在基金存續(xù)期間從整個(gè)基金的層面對基金資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行公允價(jià)值確定的過程。