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匿名用戶
2021-03-02
港股ETF的基金份額參考凈值是供投資者交易、申購、贖回時(shí)參考的份額凈值估值。由基金管理人提供計(jì)算方法和ETF成份證券組合清單，委托中證指數(shù)公司按香港市場證券實(shí)時(shí)行情以及中國人民銀行最新公布的人民幣對港幣匯率中間價(jià)計(jì)算
匿名用戶
2021-03-02
美股QDII基金T日的15點(diǎn)之前買入，按T日晚間收盤價(jià)計(jì)算，T+1日確認(rèn)買入，T+1日晚間的盤面影響基金，T+2日開始更新收益。港股QDII基金由于沒有時(shí)差，和A股的基金基本一樣。