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匿名用戶
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2020-09-11
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2021-03-31
基金T日買入，是按T日凈值計(jì)算的，但T日于“當(dāng)天”是兩個(gè)不同的概念;大部分時(shí)間購(gòu)買基金是按當(dāng)天凈值算，假設(shè)12月30日(周一)15:00前支付成功，那么基金凈值按12月30日的凈值計(jì)算;12月30日(周一)15:00后，至12月31日(周二)15:00前支付成功，那么基金凈值按12月31日的凈值計(jì)算。
匿名用戶
2021-03-31
基金當(dāng)日凈值是根據(jù)交易日資產(chǎn)的波動(dòng)計(jì)算的，計(jì)算公式：基金單位凈值=(基金資產(chǎn)—基金負(fù)債)/基金份額總數(shù)。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。