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2020-09-11
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2021-03-08
基金單位累計(jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來(lái)的所有收益的數(shù)據(jù)。基金單位累計(jì)凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計(jì)單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額)。
匿名用戶
2021-03-08
基金凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值，計(jì)算公式為：?jiǎn)挝换鹳Y產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。