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問答
企業口碑
匿名用戶
2021-03-02
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，是當前的基金總凈資產除以基金總份額;可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現基金的真實業績水平。
匿名用戶
2021-03-02
基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。